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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 055.00 | 35 412.00 | 3 643.00 | 39 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 998.00 | 123 417.00 | 113 581.00 | 236 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 353.00 | 158 829.00 | 172 525.00 | 331 353.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 225 964.00 | 7 100.00 | 218 864.00 | 225 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 618.00 | 7 754.00 | 123 863.00 | 131 618.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 081.00 | 14 854.00 | 402 226.00 | 417 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 434.00 | 173 683.00 | 574 751.00 | 748 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 744.00 | 150 280.00 | | 164 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | 14 464.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 179 043.00 | 175 744.00 | | 179 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 711.00 | 113 751.00 | | 161 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 400.00 | 136 273.00 | | 168 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 39 415.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 7 092.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 708.00 | 305 980.00 | | 395 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 751.00 | 481 724.00 | | 574 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 972.00 | 234 779.00 | | 323 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 897.00 | 515.00 | | 16 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 809.00 | | 1 460 809.00 | 1 460 809.00 |
FG Production vendue services | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 991.00 | | 1 725 991.00 | 1 725 991.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 1 362.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 538.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 538.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 953.00 | -1 538.00 | | 10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | 926.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 807.00 | 1 708 610.00 | | 1 754 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 509.00 | 1 694 146.00 | | 1 751 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | 14 464.00 | | 3 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 219.00 | 3 146.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 585.00 | 65 987.00 | | 292 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 219.00 | 331 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 219.00 | 276 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 484.00 | 64 787.00 | | 238 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | 1 200.00 | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 448.00 | 17 600.00 | 27 218.00 | 168 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 448.00 | 17 600.00 | 27 218.00 | 168 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | | 2 783.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 237.00 | 1 400.00 | 4 783.00 | 18 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | 1 400.00 | 4 783.00 | 18 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 4 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 711.00 | 89 975.00 | 71 736.00 | 161 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 708.00 | 323 972.00 | 71 736.00 | 395 708.00 |