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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 26 374.00 | 14 832.00 | 41 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 179.00 | 30 207.00 | 550 972.00 | 581 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 305.00 | | 220 305.00 | 220 305.00 |
BZ Autres créances | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 102.00 | | 488 102.00 | 488 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 281.00 | 30 207.00 | 1 039 074.00 | 1 069 281.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 351 973.00 | 333 402.00 | | 351 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 908.00 | 73 571.00 | | -305 908.00 |
DL TOTAL (I) | 678 546.00 | 1 039 454.00 | | 678 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 489.00 | 114 878.00 | | 70 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 235.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 804.00 | 398 617.00 | | 178 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | 158 326.00 | | 90 455.00 |
EA Autres dettes | 19 979.00 | 11 013.00 | | 19 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 528.00 | 683 069.00 | | 360 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 074.00 | 1 722 523.00 | | 1 039 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 063.00 | 612 979.00 | | 332 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 852.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 487.00 | | 21 142.00 | 577 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 581 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 41 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 519.00 | | | 505 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 144.00 | | 10 511.00 | 48 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 824.00 | | 10 631.00 | 23 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 477.00 | 6 563.00 | 6 833.00 | 30 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 6 563.00 | 6 833.00 | 26 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
UX Autres créances clients | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
VB T. V. A. | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
VC Groupe et associés | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 090.00 | 41 625.00 | 28 465.00 | 70 090.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 102.00 | 388 728.00 | 30 374.00 | 419 102.00 |
VW T.V.A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 528.00 | 332 063.00 | 28 465.00 | 360 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |