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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 049.00 | 85 300.00 | 192 750.00 | 278 049.00 |
AP Constructions | 79 148.00 | 27 745.00 | 51 402.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 527.00 | 35 452.00 | 46 075.00 | 81 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 986.00 | 148 497.00 | 292 489.00 | 440 986.00 |
BP En cours de production de services | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
BT Marchandises | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 927.00 | | 2 884 927.00 | 2 884 927.00 |
BZ Autres créances | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CF Disponibilités | 1 652 261.00 | | 1 652 261.00 | 1 652 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 996.00 | | 4 993 996.00 | 4 993 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 982.00 | 148 497.00 | 5 286 485.00 | 5 434 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 583.00 | 696 583.00 | | 696 583.00 |
DH Report à nouveau | 782 473.00 | 316 365.00 | | 782 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 380.00 | 1 066 108.00 | | 1 621 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 436.00 | 2 189 056.00 | | 3 210 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 562.00 | 122 388.00 | | 96 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 6 072.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 44 172.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 866.00 | 282 808.00 | | 1 563 866.00 |
EA Autres dettes | 379 446.00 | 41 696.00 | | 379 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 049.00 | 497 136.00 | | 2 076 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 485.00 | 2 686 193.00 | | 5 286 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 142.00 | 400 574.00 | | 2 005 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 331.00 | | 72 103.00 | 382 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 440 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 278 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 158.00 | 160 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 698.00 | | 46 467.00 | 233 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | | 25 637.00 | 146 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 657.00 | 67 113.00 | 13 273.00 | 94 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 001.00 | 49 414.00 | 2 115.00 | 38 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | 17 699.00 | 11 158.00 | 56 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 807.00 | 517 807.00 | | 517 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 446.00 | 379 446.00 | | 379 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 927.00 | | | 2 884 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 562.00 | 25 655.00 | 70 907.00 | 96 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VP Divers | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 590.00 | 2 920 329.00 | 2 262.00 | 2 922 590.00 |
VW T.V.A. | 753 165.00 | 753 165.00 | | 753 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 049.00 | 2 005 142.00 | 70 907.00 | 2 076 049.00 |