| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 095.00 | 78 225.00 | 870.00 | 79 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 977.00 | 86 900.00 | 79 077.00 | 165 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 522.00 | 165 125.00 | 80 396.00 | 245 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 116.00 | 165 125.00 | 206 991.00 | 372 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 223.00 | 23 038.00 | | 26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | 33 185.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 32 417.00 | 57 323.00 | | 32 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 569.00 | 32 968.00 | | 61 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 930.00 | 43 918.00 | | 75 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 10 736.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 365.00 | 17 159.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 574.00 | 104 781.00 | | 174 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 991.00 | 162 103.00 | | 206 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 430.00 | 83 373.00 | | 136 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 921.00 | | 307 921.00 | 307 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 921.00 | | 307 921.00 | 307 921.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 647.00 | 84 917.00 | | 43 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 647.00 | 84 917.00 | | 43 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 529.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 729.00 | 45 634.00 | | 11 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 46 163.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 842.00 | 38 753.00 | | 30 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 6 374.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 574.00 | 361 452.00 | | 351 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 480.00 | 328 267.00 | | 346 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094.00 | 33 185.00 | | 5 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 144.00 | 166 391.00 | | 220 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 871.00 | | 52 411.00 | 205 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 245 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 245 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 421.00 | | 52 411.00 | 205 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 991.00 | 35 165.00 | 1 031.00 | 130 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 991.00 | 35 165.00 | 1 031.00 | 130 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 492.00 | 23 348.00 | 38 144.00 | 61 492.00 |
VI Groupe et associés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 574.00 | 136 430.00 | 38 144.00 | 174 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 2 025.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 2 494.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 262 475.00 | 196 490.00 | | 262 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 821.00 | 19 237.00 | | 19 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 404.00 | 443 606.00 | | 784 404.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | 4 667.00 | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 568.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | 2 593.00 | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 314.00 | 73 170.00 | | 70 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 198.00 | 39 708.00 | | 53 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 475.00 | 222 888.00 | | 288 475.00 |