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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AP Constructions | 13 227.00 | 5 192.00 | 8 035.00 | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 197.00 | 85 880.00 | 34 317.00 | 120 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 27 984.00 | 15 006.00 | 42 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 795.00 | 124 331.00 | 133 465.00 | 257 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BN En cours de production de biens | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 265.00 | 2 476.00 | 254 788.00 | 257 265.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 880.00 | 2 476.00 | 366 404.00 | 368 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 675.00 | 126 807.00 | 499 869.00 | 626 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 382.00 | 109 745.00 | | 138 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | 28 637.00 | | 48 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 387.00 | 149 382.00 | | 228 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 205.00 | 39 545.00 | | 44 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 494.00 | 1 710.00 | | 18 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 904.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 280.00 | 18 750.00 | | 23 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 56 807.00 | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | 58 991.00 | | 93 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 482.00 | 176 707.00 | | 271 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 869.00 | 326 089.00 | | 499 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 824 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 805.00 | |
FM Production stockée | | | -7 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 22.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 22.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 531.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 399.00 | 655 843.00 | | 826 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 527.00 | 627 206.00 | | 777 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 872.00 | 28 637.00 | | 48 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 110.00 | 17 521.00 | 5 300.00 | 112 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 719.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553.00 | 16 802.00 | 5 300.00 | 107 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 699.00 | 34 703.00 | 27 996.00 | 62 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 593.00 | 327 593.00 | | 327 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 202.00 | 220 205.00 | 27 996.00 | 248 202.00 |