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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 985.00 | 59 493.00 | 22 492.00 | 81 985.00 |
040 Immobilisations financières | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 855.00 | 83 843.00 | 82 012.00 | 165 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
084 Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
110 Total général Actif | 192 341.00 | 83 843.00 | 108 498.00 | 192 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
230 Autres produits | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
252 Charges sociales | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 281.00 | | | 14 281.00 |