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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 68.00 | 11 000.00 | 11 069.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 102 250.00 | 4 018.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 25 319.00 | 3 366.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 354.00 | 164 298.00 | 3 055.00 | 167 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 373.00 | 291 937.00 | 1 590 436.00 | 1 882 373.00 |
BT Marchandises | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 836.00 | 14 634.00 | 618 201.00 | 632 836.00 |
BZ Autres créances | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CF Disponibilités | 555 443.00 | | 555 443.00 | 555 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 206.00 | 14 634.00 | 2 264 571.00 | 2 279 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 579.00 | 306 571.00 | 3 855 007.00 | 4 161 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 850 333.00 | | | 850 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 969.00 | | | 275 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 147.00 | | | 2 876 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 213.00 | | | 766 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 860.00 | | | 978 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 007.00 | | | 3 855 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 726.00 | | | 964 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 377.00 | 175 895.00 | 5 354 273.00 | 5 178 377.00 |
FG Production vendue services | 34 180.00 | 5 169.00 | 39 349.00 | 34 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 557.00 | 181 065.00 | 5 393 622.00 | 5 212 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 912.00 | | | 5 398 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 942.00 | | | 5 122 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 969.00 | | | 275 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 697.00 | | | 3 260 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 044.00 | | | 1 671 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 158.00 | 4 554.00 | 32 775.00 | 320 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 158.00 | 4 486.00 | 32 775.00 | 320 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 213.00 | 766 213.00 | | 766 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
VP Divers | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 383.00 | 720 781.00 | 12 602.00 | 733 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 727.00 | 964 727.00 | | 964 727.00 |