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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 390.00 | | 170 390.00 | 170 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 269.00 | | 205 269.00 | 205 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DH Report à nouveau | | -16 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 549.00 | 29 969.00 | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 165 204.00 | 151 654.00 | | 165 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 217.00 | 36 788.00 | | 37 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 639.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 17 294.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | 27 640.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 212.00 | 82 360.00 | | 84 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 416.00 | 234 015.00 | | 249 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 530.00 | 69 094.00 | | 65 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | 1.00 | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | 1.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 1.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 332.00 | 350 880.00 | | 358 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 783.00 | 320 910.00 | | 344 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 549.00 | 29 969.00 | | 13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 352.00 | | | 285 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 668.00 | 8 088.00 | 18 340.00 | 103 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 668.00 | 8 088.00 | 18 340.00 | 103 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 217.00 | 18 535.00 | 18 682.00 | 37 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 212.00 | 65 530.00 | 18 682.00 | 84 212.00 |