| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 198.00 | 20 298.00 | 1 900.00 | 22 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 26 372.00 | 4 605.00 | 30 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 082.00 | 46 670.00 | 8 412.00 | 55 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
060 Stock marchandises | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 324.00 | | 260 324.00 | 260 324.00 |
110 Total général Actif | 315 406.00 | 46 670.00 | 268 736.00 | 315 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 773.00 | | | 492 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
222 Production stockée | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 822.00 | | | 520 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 530.00 | | | -27 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 752.00 | | | 470 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |