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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 3 269.00 | 3 750.00 | 7 019.00 |
AN Terrains | 328 244.00 | 116 609.00 | 211 635.00 | 328 244.00 |
AP Constructions | 1 035 528.00 | 618 339.00 | 417 189.00 | 1 035 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 826.00 | 519 687.00 | 125 139.00 | 644 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 308.00 | 118 543.00 | 198 765.00 | 317 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 029.00 | 1 376 448.00 | 959 581.00 | 2 336 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BN En cours de production de biens | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 007.00 | | 1 480 007.00 | 1 480 007.00 |
BT Marchandises | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 085.00 | 33 810.00 | 25 275.00 | 59 085.00 |
BZ Autres créances | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 398 578.00 | 58 435.00 | 4 340 143.00 | 4 398 578.00 |
CF Disponibilités | 3 093 109.00 | | 3 093 109.00 | 3 093 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 634.00 | 92 245.00 | 9 294 389.00 | 9 386 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 663.00 | 1 468 692.00 | 10 253 971.00 | 11 722 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 755.00 | 580 755.00 | | 580 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 |
DG Autres réserves | 4 847 629.00 | 4 121 954.00 | | 4 847 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 847.00 | 2 630 424.00 | | 2 394 847.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 069.00 | 9 039 973.00 | | 9 530 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 933.00 | 54 198.00 | | 400 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 113 724.00 | | 94 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 535.00 | 591 694.00 | | 218 535.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 6 441.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 901.00 | 770 351.00 | | 723 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 971.00 | 9 810 323.00 | | 10 253 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 901.00 | 770 351.00 | | 723 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 832.00 | 2 912 868.00 | 4 377 700.00 | 1 464 832.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 399.00 | 2 912 868.00 | 4 392 267.00 | 1 479 399.00 |
FM Production stockée | | | 60 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 312.00 | 14 736.00 | | 34 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 723.00 | 23 794.00 | | 17 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | 23 794.00 | | 17 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | 10 515.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 10 515.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | 13 278.00 | | 11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 479.00 | 1 263 200.00 | | 1 175 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 310.00 | 5 195 638.00 | | 4 980 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 464.00 | 2 565 214.00 | | 2 585 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 847.00 | 2 630 424.00 | | 2 394 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 383.00 | | 81 524.00 | 2 299 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 878.00 | 2 336 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 878.00 | 2 328 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | 1 140.00 | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 246.00 | | 80 384.00 | 2 293 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 990.00 | 142 488.00 | 39 030.00 | 1 272 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 119.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 840.00 | 142 369.00 | 39 030.00 | 1 269 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 617.00 | 45 818.00 | | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 427.00 | 45 818.00 | | 46 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 427.00 | 45 818.00 | | 46 427.00 |
UG ‐ Financières | | 45 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 145.00 | 156 708.00 | 40 437.00 | 197 145.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 968.00 | 322 968.00 | | 322 968.00 |