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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 730.00 | 73 563.00 | 9 167.00 | 82 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 48 328.00 | 11 366.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 926.00 | 121 892.00 | 49 033.00 | 170 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BP En cours de production de services | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 113.00 | 2 517.00 | 296 595.00 | 299 113.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 682.00 | 2 517.00 | 418 164.00 | 420 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 608.00 | 124 409.00 | 467 198.00 | 591 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 583.00 | | | 391 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 590.00 | | | 369 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 247.00 | | 1 031 247.00 | 1 031 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 247.00 | | 1 031 247.00 | 1 031 247.00 |
FM Production stockée | | | 19 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 437.00 | | | 1 063 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 148.00 | | | 1 045 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 846.00 | | 950.00 | 175 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 170 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 142 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 346.00 | | 950.00 | 147 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 176.00 | 29 585.00 | 5 870.00 | 98 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 176.00 | 29 585.00 | 5 870.00 | 98 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 646.00 | 29 653.00 | 21 992.00 | 51 646.00 |
VI Groupe et associés | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VP Divers | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 826.00 | 331 826.00 | 1 000.00 | 332 826.00 |
VW T.V.A. | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 583.00 | 369 590.00 | 21 992.00 | 391 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 228.00 | | | 512 228.00 |