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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 3 137.00 | 53.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 708.00 | 48 525.00 | 61 183.00 | 109 708.00 |
AX Avances et acomptes | 213 928.00 | | 213 928.00 | 213 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 059.00 | 51 663.00 | 840 396.00 | 892 059.00 |
BT Marchandises | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BZ Autres créances | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CF Disponibilités | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 208.00 | | 519 208.00 | 519 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 268.00 | 51 663.00 | 1 359 605.00 | 1 411 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
DL TOTAL (I) | 292 208.00 | | | 292 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 111.00 | | | 630 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 007.00 | | | 402 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 397.00 | | | 1 067 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 605.00 | | | 1 359 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 922.00 | | 2 112 922.00 | 2 112 922.00 |
FG Production vendue services | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 527.00 | | 2 142 527.00 | 2 142 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 749.00 | | | 2 147 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 863.00 | | | 1 948 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 852.00 | | 294 460.00 | 660 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 253.00 | 892 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | | 229 228.00 | 97 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 179.00 | 8 736.00 | 63 253.00 | 106 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | 8 736.00 | | 42 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 007.00 | 402 007.00 | | 402 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
UX Autres créances clients | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 111.00 | 98 061.00 | 402 106.00 | 630 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 397.00 | 535 347.00 | 402 106.00 | 1 067 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 932.00 | | | 71 932.00 |