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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 053.00 | | 673 053.00 | 673 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 796.00 | 16 640.00 | 4 156.00 | 20 796.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 565.00 | 16 640.00 | 71 925.00 | 88 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 618.00 | 16 640.00 | 744 978.00 | 761 618.00 |
CU Autres participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943.00 | 3 158.00 | | 6 943.00 |
DG Autres réserves | 128 075.00 | 56 163.00 | | 128 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 211.00 | 75 697.00 | | 65 211.00 |
DK Provisions réglementées | 55 380.00 | 42 920.00 | | 55 380.00 |
DL TOTAL (I) | 355 610.00 | 277 938.00 | | 355 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 307.00 | 279 866.00 | | 211 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 347.00 | 163 020.00 | | 172 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 978.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 4 784.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 369.00 | 448 648.00 | | 389 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 978.00 | 726 586.00 | | 744 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 509.00 | 238 752.00 | | 248 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 121.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 461.00 | -12 461.00 | | -12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 995.00 | -6 701.00 | | -6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 445.00 | 183 458.00 | | 174 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 234.00 | 107 761.00 | | 109 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 211.00 | 75 697.00 | | 65 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 053.00 | | | 673 053.00 |