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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 17 195.00 | 12 533.00 | 29 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 234.00 | 17 195.00 | 69 038.00 | 86 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | 680.00 | 2 538.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 680.00 | 18 062.00 | 18 743.00 |
110 Total général Actif | 104 976.00 | 17 875.00 | 87 101.00 | 104 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 901.00 | 6 567.00 | | 5 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 150.00 | 139 471.00 | | 153 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 565.00 | 1 409.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 234.00 | 149 064.00 | | 160 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185.00 | 4 181.00 | | 3 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -1 199.00 | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 047.00 | 43 552.00 | | 46 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | 85.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 35 434.00 | 35 208.00 | | 35 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 303.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 528.00 | 42 983.00 | | 55 528.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 3 253.00 | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 176.00 | 8 569.00 | | 8 176.00 |
256 Dotations aux provisions | | 680.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 992.00 | 138 619.00 | | 159 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241.00 | 10 445.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | 1 501.00 | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 628.00 | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 567.00 | 1 684.00 | | 6 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -870.00 | 7 807.00 | | -870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |