| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 345.00 | 48 796.00 | 84 549.00 | 133 345.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234 724.00 | 1 237 862.00 | 2 996 862.00 | 4 234 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 488.00 | 175 117.00 | 429 371.00 | 604 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 183.00 | 1 600 999.00 | 3 714 183.00 | 5 315 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 983.00 | | 782 983.00 | 782 983.00 |
BN En cours de production de biens | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 174.00 | 52 929.00 | 4 763 245.00 | 4 816 174.00 |
BZ Autres créances | 866 484.00 | | 866 484.00 | 866 484.00 |
CF Disponibilités | 232 607.00 | | 232 607.00 | 232 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 420.00 | | 541 420.00 | 541 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 890.00 | 52 929.00 | 7 239 962.00 | 7 292 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 073.00 | 1 653 928.00 | 10 954 145.00 | 12 608 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
DH Report à nouveau | -141 393.00 | | | -141 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 094.00 | | | -142 094.00 |
DK Provisions réglementées | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 257.00 | | | 2 049 257.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 206.00 | | | 2 994 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 814.00 | | | 3 443 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 651.00 | | | 1 481 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 888.00 | | | 8 844 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 145.00 | | | 10 954 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 716 617.00 | | | 6 716 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
FD Production vendue biens | 23 263 071.00 | 252 357.00 | 23 515 428.00 | 23 263 071.00 |
FG Production vendue services | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 418 283.00 | 252 357.00 | 23 670 640.00 | 23 418 283.00 |
FM Production stockée | | | -39 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 964 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 376 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 080.00 | | | -369 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 650.00 | | | 24 039 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 744.00 | | | 24 181 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 094.00 | | | -142 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 950.00 | | 1 452 071.00 | 3 877 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 839.00 | | 5 315 183.00 | 14 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | | 4 911 966.00 | 14 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 734.00 | | 1 452 071.00 | 3 474 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 702.00 | 884 297.00 | | 716 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 816.00 | 46 408.00 | | 92 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 127.00 | 26 669.00 | | 22 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 759.00 | 811 220.00 | | 601 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 486.00 | 13 000.00 | | 112 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | 48 407.00 | 7 156.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | 48 407.00 | 7 156.00 | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 164.00 | 121 407.00 | 7 156.00 | 124 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 814.00 | 3 443 814.00 | | 3 443 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 182.00 | 383 182.00 | | 383 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 334.00 | 429 334.00 | | 429 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 715 015.00 | | | 4 715 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
VB T. V. A. | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
VC Groupe et associés | 608 949.00 | | | 608 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 206.00 | 865 935.00 | 2 128 271.00 | 2 994 206.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 687.00 | | | 1 025 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 420.00 | | | 541 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 724.00 | 6 122 818.00 | 181 906.00 | 6 304 724.00 |
VW T.V.A. | 437 570.00 | 437 570.00 | | 437 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 888.00 | 6 716 617.00 | 2 128 271.00 | 8 844 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |