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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 42 529.00 | 12 931.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 36 211.00 | 41 074.00 | 77 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 016.00 | 78 740.00 | 405 276.00 | 484 016.00 |
BT Marchandises | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 614.00 | | 245 614.00 | 245 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 630.00 | 78 740.00 | 650 890.00 | 729 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 585.00 | 5 211.00 | | 43 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 38 374.00 | | 41 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 862.00 | 65 585.00 | | 106 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 827.00 | 247 709.00 | | 204 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 235.00 | 240 302.00 | | 238 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 85 945.00 | | 72 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 615.00 | 40 219.00 | | 28 615.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 181.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 028.00 | 614 357.00 | | 544 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 890.00 | 679 942.00 | | 650 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 152.00 | 409 897.00 | | 383 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 815.00 | 29 924.00 | | 48 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 29 925.00 | | 48 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 827.00 | 43 951.00 | 160 876.00 | 204 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 224.00 | 19 952.00 | 56 272.00 | 76 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 028.00 | 383 152.00 | 160 876.00 | 544 028.00 |