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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 164 102.00 | | 164 102.00 | 164 102.00 |
084 Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
110 Total général Actif | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 011.00 | 93 344.00 | | 66 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 676.00 | 85 826.00 | | 52 676.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 8 101.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 863.00 | 187 270.00 | | 119 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 175.00 | 47 508.00 | | 24 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 670.00 | -3 670.00 | | 3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 73 780.00 | 110 378.00 | | 73 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 10 038.00 | | 5 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 376.00 | 30 815.00 | | 21 376.00 |
252 Charges sociales | 5 018.00 | 10 426.00 | | 5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 604.00 | 13 115.00 | | 10 604.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 1 426.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 487.00 | 220 037.00 | | 145 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 624.00 | -32 767.00 | | -25 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 249.00 | 36 000.00 | | 157 249.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 1 315.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 494.00 | 410.00 | | 162 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 998.00 | 1 498.00 | | -31 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 012.00 | | | 17 012.00 |