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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 459.00 | 2 541.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 28 984.00 | 1 391.00 | 27 593.00 | 28 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682.00 | 1 474.00 | 9 207.00 | 10 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 2 130.00 | 9 405.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 216.00 | 5 455.00 | 48 761.00 | 54 216.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 372.00 | 5 455.00 | 61 917.00 | 67 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 655.00 | | | -32 655.00 |
DL TOTAL (I) | -29 655.00 | | | -29 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YT Sous‐traitance | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 745.00 | | | 38 745.00 |