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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 253.00 | | 1 085 253.00 | 1 085 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 448.00 | 9 569.00 | 24 879.00 | 34 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 087.00 | 36 865.00 | 209 223.00 | 246 087.00 |
BF Prêts | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 518.00 | 46 434.00 | 1 376 084.00 | 1 422 518.00 |
BT Marchandises | 233 312.00 | | 233 312.00 | 233 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 301.00 | 860.00 | 44 442.00 | 45 301.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 005.00 | 860.00 | 480 146.00 | 481 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 523.00 | 47 293.00 | 1 856 229.00 | 1 903 523.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
DL TOTAL (I) | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 838.00 | | | 1 149 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 172.00 | | | 254 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 323.00 | | | 1 707 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 229.00 | | | 1 856 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 194.00 | | | 739 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 422 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
UX Autres créances clients | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 838.00 | 181 709.00 | 744 819.00 | 1 149 838.00 |
VI Groupe et associés | 254 172.00 | 254 172.00 | | 254 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
VP Divers | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 817.00 | 74 288.00 | 41 529.00 | 115 817.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 323.00 | 739 194.00 | 744 819.00 | 1 707 323.00 |