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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 119.00 | 549 366.00 | 10 754.00 | 560 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AN Terrains | 786 901.00 | 119 086.00 | 667 815.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 620 865.00 | 4 559 614.00 | 2 061 251.00 | 6 620 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 862.00 | 1 986 270.00 | 266 592.00 | 2 252 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 021.00 | 428 581.00 | 202 441.00 | 631 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 513.00 | 7 642 916.00 | 3 833 596.00 | 11 476 513.00 |
BN En cours de production de biens | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BT Marchandises | 8 170 088.00 | 624 668.00 | 7 545 420.00 | 8 170 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381 618.00 | 78 348.00 | 23 303 269.00 | 23 381 618.00 |
BZ Autres créances | 358 933.00 | | 358 933.00 | 358 933.00 |
CF Disponibilités | 6 478 573.00 | | 6 478 573.00 | 6 478 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 541 156.00 | 703 017.00 | 37 838 140.00 | 38 541 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 137 718.00 | 8 345 933.00 | 41 791 785.00 | 50 137 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | 2 329 297.00 | | | 2 329 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 672.00 | | | 1 497 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801 816.00 | | | 4 801 816.00 |
DL TOTAL (I) | 15 037 614.00 | | | 15 037 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742 892.00 | | | 1 742 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742 892.00 | | | 1 742 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 293.00 | | | 3 806 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023 398.00 | | | 8 023 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 435.00 | | | 493 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288 566.00 | | | 6 288 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906 908.00 | | | 5 906 908.00 |
EA Autres dettes | 409 847.00 | | | 409 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 928 643.00 | | | 24 928 643.00 |
ED (V) | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 791 785.00 | | | 41 791 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 636 450.00 | | | 20 636 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806 293.00 | | | 3 806 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 351 974.00 | 98 435 255.00 | 141 787 229.00 | 43 351 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 654 203.00 | 138 229.00 | 2 792 431.00 | 2 654 203.00 |
FG Production vendue services | 11 966.00 | 162 330.00 | 174 296.00 | 11 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 018 143.00 | 98 735 814.00 | 144 753 956.00 | 46 018 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 100 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 413 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 427 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 622 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 478 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 423 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 418.00 | | | 223 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 537.00 | | | -221 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 215.00 | | | 906 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494 422.00 | | | 3 494 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 155 014.00 | | | 145 155 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 353 198.00 | | | 140 353 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801 816.00 | | | 4 801 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 573.00 | 801 928.00 | | 10 812 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 476 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 352 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 378.00 | 519 000.00 | | 573 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 580.00 | 278 588.00 | | 10 198 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 615.00 | 4 340.00 | | 40 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355 570.00 | 362 368.00 | 75 022.00 | 7 355 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 777.00 | 3 847.00 | 13 258.00 | 558 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796 793.00 | 358 521.00 | 61 763.00 | 6 796 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 843 335.00 | | 218 667.00 | 843 335.00 |
6T Sur comptes clients | 89 352.00 | 12 673.00 | 23 676.00 | 89 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 687.00 | 12 673.00 | 242 343.00 | 932 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288 566.00 | 6 288 566.00 | | 6 288 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 266.00 | 1 351 266.00 | | 1 351 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 268.00 | 702 268.00 | | 702 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885 754.00 | 2 885 754.00 | | 2 885 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
UX Autres créances clients | 23 259 870.00 | | | 23 259 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
VB T. V. A. | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806 293.00 | 3 806 293.00 | | 3 806 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 023 398.00 | 8 023 398.00 | | 8 023 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 912.00 | 615 912.00 | | 615 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830 465.00 | 23 785 511.00 | 44 955.00 | 23 830 465.00 |
VW T.V.A. | 351 707.00 | 351 707.00 | | 351 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 435 207.00 | 24 435 207.00 | | 24 435 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |