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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 626.00 | 79 225.00 | 2 401.00 | 81 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 810.00 | 118 538.00 | 19 272.00 | 137 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 210.00 | 208 309.00 | 21 901.00 | 230 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | 2 032.00 | 34 000.00 | 36 032.00 |
BN En cours de production de biens | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 273.00 | 679.00 | 234 594.00 | 235 273.00 |
BZ Autres créances | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CF Disponibilités | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 561.00 | 2 711.00 | 531 850.00 | 534 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 771.00 | 211 020.00 | 553 751.00 | 764 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 149.00 | 236 832.00 | | 281 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 977.00 | 44 317.00 | | 88 977.00 |
DL TOTAL (I) | 414 126.00 | 325 149.00 | | 414 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 38 064.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | 31 504.00 | | 64 815.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 20 709.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 625.00 | 92 561.00 | | 139 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 751.00 | 417 710.00 | | 553 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 625.00 | 92 561.00 | | 139 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 785 736.00 | | 785 736.00 | 785 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 695.00 | | 786 695.00 | 786 695.00 |
FM Production stockée | | | 41 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | 23 496.00 | | 5 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 5 000.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 5 000.00 | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 305.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 1 635.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 728.00 | 3 365.00 | | 10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 9 503.00 | | 25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 792.00 | 715 707.00 | | 854 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 815.00 | 671 390.00 | | 765 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 977.00 | 44 317.00 | | 88 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 735.00 | 14 349.00 | | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 572.00 | 9 329.00 | 83 592.00 | 282 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 1 917.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 943.00 | 7 412.00 | 83 592.00 | 273 943.00 |