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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 536.00 | 788 536.00 | | 788 536.00 |
AN Terrains | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
AP Constructions | 405 560.00 | 405 560.00 | | 405 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740 389.00 | 12 732 432.00 | 7 957.00 | 12 740 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 040.00 | 1 494 040.00 | | 1 494 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993 210.00 | 1 993 210.00 | | 1 993 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188 279.00 | | 2 188 279.00 | 2 188 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 645.00 | 11 645.00 | 11 645.00 | 11 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 874.00 | 17 583 876.00 | 2 375 998.00 | 19 959 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 516.00 | 9 583.00 | 332 933.00 | 342 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 198.00 | | 837 198.00 | 837 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 536.00 | | 4 761 536.00 | 4 761 536.00 |
BZ Autres créances | 1 775 621.00 | | 1 775 621.00 | 1 775 621.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 636.00 | 9 583.00 | 7 783 052.00 | 7 792 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 752 510.00 | 17 593 460.00 | 10 159 050.00 | 27 752 510.00 |
CU Autres participations | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 098 780.00 | 2 098 780.00 | | 2 098 780.00 |
DH Report à nouveau | -15 651 417.00 | -8 761 876.00 | | -15 651 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 480.00 | -6 889 541.00 | | -1 812 480.00 |
DK Provisions réglementées | 797 059.00 | 406 663.00 | | 797 059.00 |
DL TOTAL (I) | -10 030 559.00 | -8 608 474.00 | | -10 030 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 541 528.00 | 4 409 313.00 | | 1 541 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 887.00 | 389 904.00 | | 334 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876 415.00 | 4 799 216.00 | | 1 876 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 445.00 | 291 969.00 | | 84 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073 736.00 | 6 794 300.00 | | 13 073 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 834.00 | 3 534 451.00 | | 2 485 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 390.00 | 2 468 996.00 | | 2 321 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 790.00 | 40 597.00 | | 347 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 313 194.00 | 13 130 313.00 | | 18 313 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 050.00 | 9 321 055.00 | | 10 159 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 500 939.00 | 5 221 677.00 | 18 722 616.00 | 13 500 939.00 |
FG Production vendue services | 1 256 135.00 | 76 695.00 | 1 332 830.00 | 1 256 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757 073.00 | 5 298 372.00 | 20 055 445.00 | 14 757 073.00 |
FM Production stockée | | | 521 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 998 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 670 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 830.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 883 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 048.00 | 39 333.00 | | 17 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 395 116.00 | 1 316 327.00 | | 4 395 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412 164.00 | 1 355 660.00 | | 4 412 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957 962.00 | 3 121 378.00 | | 3 957 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677 572.00 | 6 043 777.00 | | 2 677 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635 534.00 | 9 267 803.00 | | 6 635 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223 370.00 | -7 912 143.00 | | -2 223 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 511.00 | -379 284.00 | | -318 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 485 443.00 | 23 415 831.00 | | 25 485 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 297 923.00 | 30 305 372.00 | | 27 297 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 480.00 | -6 889 541.00 | | -1 812 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 713.00 | | 1 946 436.00 | 18 440 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 619.00 | 1 993 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 315.00 | 17 591 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 401.00 | 788 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079 295.00 | 14 810 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 917.00 | | 7 020.00 | 824 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 126 377.00 | | 763 006.00 | 16 126 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 419.00 | | 1 176 410.00 | 1 489 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702 432.00 | 812 287.00 | 1 987 799.00 | 12 702 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 356.00 | 11 744.00 | 43 401.00 | 803 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899 076.00 | 800 543.00 | 1 944 398.00 | 11 899 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 663.00 | 390 396.00 | | 406 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 834.00 | 2 485 834.00 | | 2 485 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 068.00 | 1 062 068.00 | | 1 062 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 668.00 | 1 109 668.00 | | 1 109 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 790.00 | 347 790.00 | | 347 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 149.00 | | | 1 100 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 073 736.00 | 13 073 736.00 | | 13 073 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 931.00 | 8 768 931.00 | 8.00 | 8 768 931.00 |
VW T.V.A. | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 313 194.00 | 18 313 194.00 | | 18 313 194.00 |