| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 365.00 | 3 197.00 | 168.00 | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 2 274.00 | 10 012.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 762.00 | 2 656.00 | 39 106.00 | 41 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 535.00 | 8 127.00 | 54 407.00 | 62 535.00 |
BT Marchandises | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 428.00 | 1 153.00 | 200 275.00 | 201 428.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CF Disponibilités | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 981.00 | 1 153.00 | 480 827.00 | 481 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 515.00 | 9 281.00 | 535 235.00 | 544 515.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
DH Report à nouveau | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 676.00 | -11 323.00 | | 38 676.00 |
DL TOTAL (I) | 298 624.00 | 259 948.00 | | 298 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 22 291.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 882.00 | 133 687.00 | | 120 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 49 484.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 611.00 | 208 594.00 | | 236 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 235.00 | 468 542.00 | | 535 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 24 527.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 24 953.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 7 097.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 9 171.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 242.00 | 1 135 718.00 | | 1 131 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 566.00 | 1 147 041.00 | | 1 092 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 676.00 | -11 323.00 | | 38 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 4 281.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 4 281.00 | | 3 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 645.00 | 15 209.00 | 33 436.00 | 48 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VP Divers | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 135.00 | 236 135.00 | 5 000.00 | 241 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 611.00 | 203 175.00 | 33 436.00 | 236 611.00 |