| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 883.00 | 180 103.00 | 665 780.00 | 845 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 405 351.00 | 3 452 327.00 | 95 953 024.00 | 99 405 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 079 313.00 | | 4 079 313.00 | 4 079 313.00 |
AP Constructions | 69 717 396.00 | 40 961 448.00 | 28 755 948.00 | 69 717 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 127 660.00 | 248 305 961.00 | 171 821 700.00 | 420 127 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 699 494.00 | | 2 699 494.00 | 2 699 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858 963.00 | | 7 858 963.00 | 7 858 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 735 060.00 | 292 899 839.00 | 311 835 221.00 | 604 735 060.00 |
BT Marchandises | 48 573 832.00 | | 48 573 832.00 | 48 573 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 090.00 | | 3 364 090.00 | 3 364 090.00 |
BZ Autres créances | 127 357 366.00 | | 127 357 366.00 | 127 357 366.00 |
CF Disponibilités | 12 229 611.00 | | 12 229 611.00 | 12 229 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 407 063.00 | | 23 407 063.00 | 23 407 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 944 961.00 | | 214 944 961.00 | 214 944 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 680 021.00 | 292 899 839.00 | 526 780 182.00 | 819 680 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760 880.00 | 59 760 880.00 | | 59 760 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 802 118.00 | 184 802 118.00 | | 184 802 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976 085.00 | 5 976 085.00 | | 5 976 085.00 |
DH Report à nouveau | 33 777.00 | 29 522 693.00 | | 33 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730 622.00 | 35 090 185.00 | | 37 730 622.00 |
DL TOTAL (I) | 288 303 483.00 | 315 151 961.00 | | 288 303 483.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820 207.00 | 3 027 240.00 | | 2 820 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 255 917.00 | 1 167 212.00 | | 2 255 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 076 124.00 | 4 194 452.00 | | 5 076 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | 47 488.00 | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 925 046.00 | 40 684 864.00 | | 51 925 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 996 004.00 | 9 192 376.00 | | 10 996 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298 055.00 | 70 697 106.00 | | 69 298 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 625 308.00 | 79 544 700.00 | | 83 625 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760 795.00 | 20 296 632.00 | | 3 760 795.00 |
EA Autres dettes | 114 512.00 | 34 269.00 | | 114 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675 473.00 | 15 524 913.00 | | 13 675 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 400 576.00 | 236 022 348.00 | | 233 400 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 780 182.00 | 555 368 761.00 | | 526 780 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 829 356.00 | | 1 159 829 356.00 | 1 159 829 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 829 356.00 | | 1 159 829 356.00 | 1 159 829 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 452 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 252 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 040 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 519 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 668 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 149 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 626 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 464.00 | |
GE Autres charges | | | 83 257 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 942 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 310 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 705 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 648.00 | 1 550.00 | | 154 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 648.00 | 357 071.00 | | 154 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 5 138.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962 960.00 | 3 689 272.00 | | 5 962 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965 331.00 | 3 694 410.00 | | 5 965 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810 684.00 | -3 337 339.00 | | -5 810 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 521 952.00 | 4 163 447.00 | | 3 521 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641 770.00 | 17 101 709.00 | | 12 641 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 535 080.00 | 1 077 939 639.00 | | 1 185 535 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 804 458.00 | 1 042 849 454.00 | | 1 147 804 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 730 622.00 | 35 090 185.00 | | 37 730 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 673 943.00 | | 68 756 624.00 | 574 673 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 381 411.00 | 7 859 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 092 397.00 | 22 603 112.00 | 604 735 060.00 | 16 092 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150 162.00 | 100 251 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092 397.00 | 14 071 539.00 | 496 623 864.00 | 16 092 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 207 086.00 | | 4 194 309.00 | 102 207 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 570 885.00 | | 62 216 913.00 | 464 570 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895 971.00 | | 2 345 402.00 | 7 895 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 206 701.00 | 33 928 108.00 | 14 261 500.00 | 261 206 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 017.00 | 21 287.00 | 187 202.00 | 346 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 860 683.00 | 33 906 821.00 | 14 074 298.00 | 260 860 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194 453.00 | 2 600 461.00 | 1 718 790.00 | 4 194 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 452 327.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 913 544.00 | 8 574 202.00 | 913 544.00 | 913 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 544.00 | 12 026 529.00 | 913 544.00 | 913 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107 997.00 | 14 626 993.00 | 2 632 335.00 | 5 107 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 626 993.00 | 2 632 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 896.00 | 354 896.00 | | 354 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298 055.00 | 69 298 055.00 | | 69 298 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 324 699.00 | 25 176 305.00 | 3 511 944.00 | 36 324 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171 726.00 | 22 171 726.00 | | 22 171 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760 795.00 | 3 760 795.00 | | 3 760 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 675 473.00 | 2 240 153.00 | 7 787 624.00 | 13 675 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858 962.00 | | | 7 858 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 090.00 | | | 3 364 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 034.00 | | | 372 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 10 172 836.00 | | | 10 172 836.00 |
VC Groupe et associés | 91 344 566.00 | | | 91 344 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 51 570 149.00 | | 51 570 149.00 | 51 570 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884 770.00 | | | 15 884 770.00 |
VP Divers | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763 497.00 | 8 763 497.00 | | 8 763 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591 710.00 | | | 8 591 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407 063.00 | | | 23 407 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988 477.00 | 152 964 756.00 | 9 023 721.00 | 161 988 477.00 |
VW T.V.A. | 16 365 383.00 | 16 365 383.00 | | 16 365 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 404 567.00 | 148 250 709.00 | 62 869 717.00 | 222 404 567.00 |