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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 10 396.00 | 880.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 709.00 | 6 789.00 | 36 919.00 | 43 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 986.00 | 17 186.00 | 37 800.00 | 54 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 267.00 | | 688 267.00 | 688 267.00 |
BZ Autres créances | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 728.00 | | 1 192 728.00 | 1 192 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 714.00 | 17 186.00 | 1 230 528.00 | 1 247 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DH Report à nouveau | 243 783.00 | | | 243 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
DL TOTAL (I) | 444 333.00 | | | 444 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 194.00 | | | 786 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 528.00 | | | 1 230 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 194.00 | | | 786 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 433.00 | | 1 678 433.00 | 1 678 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 433.00 | | 1 678 433.00 | 1 678 433.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 986.00 | | | 1 679 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 757.00 | | | 1 534 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 309.00 | 21 351.00 | | 126 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 673.00 | 54 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 673.00 | 54 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 309.00 | 21 351.00 | | 126 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 069.00 | 4 419.00 | 92 301.00 | 105 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 069.00 | 4 419.00 | 92 301.00 | 105 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 831.00 | 597 831.00 | | 597 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UX Autres créances clients | 688 267.00 | | | 688 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 270.00 | 770 270.00 | | 770 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 195.00 | 786 195.00 | | 786 195.00 |