| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 429.00 | 348 837.00 | 1 592.00 | 350 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 789 669.00 | | 2 789 669.00 | 2 789 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 549.00 | 496 213.00 | 248 335.00 | 744 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 387.00 | 2 012 168.00 | 3 421 219.00 | 5 433 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BZ Autres créances | 2 362 090.00 | 25 000.00 | 2 337 090.00 | 2 362 090.00 |
CF Disponibilités | 3 554 214.00 | | 3 554 214.00 | 3 554 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 272.00 | 25 000.00 | 6 133 272.00 | 6 158 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 659.00 | 2 037 168.00 | 9 554 490.00 | 11 591 659.00 |
CU Autres participations | 492 521.00 | 468 900.00 | 23 621.00 | 492 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 230.00 | 698 218.00 | 292 012.00 | 990 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | 1 079 198.00 | 879 332.00 | | 1 079 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 435.00 | 936 427.00 | | 831 435.00 |
DK Provisions réglementées | 292 012.00 | 154 053.00 | | 292 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 524.00 | 2 335 691.00 | | 2 568 524.00 |
DP Provisions pour risques | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 431.00 | 119 118.00 | | 66 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | 16 749.00 | | 221 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 107.00 | 397 589.00 | | 157 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 937.00 | 560 751.00 | | 596 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 839 130.00 | 6 625 562.00 | | 5 839 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 180.00 | 7 899 769.00 | | 6 881 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 490.00 | 10 340 246.00 | | 9 554 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 759.00 | 7 841 110.00 | | 6 863 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 772.00 | 20 017.00 | | 7 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 002 975.00 | | 13 002 975.00 | 13 002 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 975.00 | | 13 002 975.00 | 13 002 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 863.00 | 159 772.00 | | 228 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 682.00 | 36 266.00 | | 27 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 2 076.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 932.00 | 38 342.00 | | 42 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 3 271.00 | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 958.00 | 258 840.00 | | 137 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 751.00 | 262 111.00 | | 162 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 820.00 | -223 769.00 | | -119 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 617.00 | 302 202.00 | | 186 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 950.00 | 12 746 363.00 | | 14 143 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 515.00 | 11 809 936.00 | | 13 312 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 435.00 | 936 427.00 | | 831 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 580.00 | 18 912.00 | | 31 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 319.00 | | 71 237.00 | 5 397 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 056.00 | 558 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 169.00 | 5 433 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 113.00 | 744 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 098.00 | | | 3 140 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 634.00 | | 71 027.00 | 689 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 358.00 | | 209.00 | 577 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 785.00 | 527 596.00 | 16 113.00 | 1 031 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 343.00 | 413 875.00 | | 284 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 837.00 | 45 000.00 | | 303 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 604.00 | 68 722.00 | 16 113.00 | 443 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 053.00 | 137 958.00 | | 154 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 787.00 | | | 104 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 1 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 956.00 | | 20 056.00 | 513 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 796.00 | 137 958.00 | 20 056.00 | 772 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 130.00 | 5 839 130.00 | | 5 839 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
UX Autres créances clients | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VC Groupe et associés | 464 820.00 | | | 464 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 658.00 | 41 238.00 | 17 421.00 | 58 658.00 |
VI Groupe et associés | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
VP Divers | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 890.00 | | | 1 534 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 098.00 | 2 584 107.00 | 65 990.00 | 2 650 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 180.00 | 6 863 759.00 | 17 421.00 | 6 881 180.00 |