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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 687.00 | 75 472.00 | 75 215.00 | 150 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 325.00 | 673 654.00 | 294 670.00 | 968 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 395.00 | 1 358 145.00 | 689 250.00 | 2 047 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 534.00 | 2 114 894.00 | 1 070 640.00 | 3 185 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 333.00 | 4 774.00 | 541 559.00 | 546 333.00 |
BZ Autres créances | 811 175.00 | 6 137.00 | 805 038.00 | 811 175.00 |
CF Disponibilités | 1 297 826.00 | | 1 297 826.00 | 1 297 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 677.00 | 10 911.00 | 2 675 766.00 | 2 686 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 210.00 | 2 125 804.00 | 3 746 406.00 | 5 872 210.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | 7 622.00 | 1 113.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 229 109.00 | 212 082.00 | | 229 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | 17 027.00 | | 42 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 891.00 | 671 431.00 | | 725 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 095.00 | 908 928.00 | | 1 006 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 269.00 | 614 708.00 | | 446 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 748.00 | 1 639 364.00 | | 1 201 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 515.00 | 984 561.00 | | 956 515.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 10 413.00 | | 13 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 716.00 | 172 056.00 | | 75 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 331.00 | 3 463 988.00 | | 2 735 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 406.00 | 4 372 916.00 | | 3 746 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 252.00 | | 5 346 252.00 | 5 346 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 252.00 | | 5 346 252.00 | 5 346 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 097.00 | 377.00 | | 24 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 216.00 | 377.00 | | 35 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | -377.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 257.00 | -106 113.00 | | -120 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 621.00 | 10 270 598.00 | | 10 432 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 913.00 | 10 253 571.00 | | 10 389 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 707.00 | 17 027.00 | | 42 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 031.00 | | 336 338.00 | 3 639 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 890.00 | 789 836.00 | 3 185 534.00 | 13 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 354.00 | 150 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 744 481.00 | 3 015 720.00 | 13 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 303.00 | | 15 738.00 | 180 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 601.00 | | 320 600.00 | 3 439 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 187.00 | 289 066.00 | 777 982.00 | 2 596 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 373.00 | 20 451.00 | 45 352.00 | 100 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 814.00 | 268 615.00 | 732 630.00 | 2 495 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | | 5 828.00 | 10 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | 13 759.00 | 5 828.00 | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | 18 739.00 | 5 828.00 | 10 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 748.00 | 1 201 748.00 | | 1 201 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 539.00 | 422 539.00 | | 422 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 747.00 | 486 747.00 | | 486 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 540 605.00 | | | 540 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 366 665.00 | | | 366 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
VP Divers | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 241.00 | 1 362 353.00 | 36 888.00 | 1 399 241.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 062.00 | 2 247 062.00 | 42 000.00 | 2 289 062.00 |