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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 664.00 | 211 100.00 | 23 563.00 | 234 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 147.00 | 1 034 290.00 | 773 858.00 | 1 808 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 567.00 | 1 249 968.00 | 801 599.00 | 2 051 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 700.00 | 1 249 968.00 | 991 733.00 | 2 241 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 638.00 | 11 537.00 | | 66 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 366.00 | 113 101.00 | | 171 366.00 |
DL TOTAL (I) | 246 803.00 | 133 438.00 | | 246 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 679.00 | 265 081.00 | | 162 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 827.00 | 374 313.00 | | 257 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 60 591.00 | | 120 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 298.00 | 208 616.00 | | 185 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 953.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 16 438.00 | | 15 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 929.00 | 929 608.00 | | 744 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 733.00 | 1 063 046.00 | | 991 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 887.00 | 911 503.00 | | 686 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 714.00 | | 2 903 714.00 | 2 903 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 714.00 | | 2 903 714.00 | 2 903 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 674.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 031.00 | 26 064.00 | | 26 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | 1 128.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 757.00 | 71 380.00 | | 102 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 757.00 | 71 380.00 | | 102 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 660.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 660.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 931.00 | 69 720.00 | | 101 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 229.00 | 2 964 169.00 | | 3 033 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 864.00 | 2 851 068.00 | | 2 861 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 366.00 | 113 101.00 | | 171 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 751.00 | | 54 816.00 | 1 996 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 995.00 | | 54 816.00 | 1 987 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 294.00 | 144 674.00 | | 1 105 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 716.00 | 144 674.00 | | 1 100 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 126.00 | 104 083.00 | 58 043.00 | 162 126.00 |
VI Groupe et associés | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 689.00 | 151 510.00 | 4 179.00 | 155 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 929.00 | 685 887.00 | 58 043.00 | 743 929.00 |