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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 392.00 | 86.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 523.00 | 32 476.00 | 32 046.00 | 64 523.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 820.00 | 32 869.00 | 67 950.00 | 100 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
110 Total général Actif | 111 586.00 | 32 869.00 | 78 717.00 | 111 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
242 Autres charges externes. | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
252 Charges sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 210.00 | | | -10 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -979.00 | | | -979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |