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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AN Terrains | 98 334.00 | 33 444.00 | 64 889.00 | 98 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 059.00 | 62 047.00 | 35 012.00 | 97 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 822.00 | 213 085.00 | 169 737.00 | 382 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 376.00 | 319 562.00 | 276 814.00 | 596 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 806.00 | 69 121.00 | 1 976 686.00 | 2 045 806.00 |
BZ Autres créances | 391 428.00 | | 391 428.00 | 391 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 549.00 | 69 121.00 | 2 682 428.00 | 2 751 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 925.00 | 388 683.00 | 2 959 242.00 | 3 347 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 351.00 | 430 262.00 | | 458 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 580.00 | 88 090.00 | | 44 580.00 |
DL TOTAL (I) | 511 316.00 | 526 736.00 | | 511 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933.00 | 80 040.00 | | 54 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 056.00 | 41 577.00 | | 49 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 1 265.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 947.00 | 1 150 708.00 | | 1 659 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 313.00 | 553 055.00 | | 588 313.00 |
EA Autres dettes | 94 604.00 | 19 469.00 | | 94 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 926.00 | 1 846 115.00 | | 2 447 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 242.00 | 2 372 851.00 | | 2 959 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 075.00 | 1 789 917.00 | | 2 407 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 338 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 341 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 101 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 417.00 | 17 484.00 | | 12 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 196.00 | 55 000.00 | | 115 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 613.00 | 72 484.00 | | 127 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 1 115.00 | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 577.00 | 1 115.00 | | 79 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 036.00 | 71 369.00 | | 48 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 040.00 | 5 762 533.00 | | 6 729 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 461.00 | 5 674 444.00 | | 6 684 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 580.00 | 88 090.00 | | 44 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 558.00 | 876 747.00 | | 921 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 756.00 | | | 568 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 394.00 | | | 548 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 978.00 | 51 739.00 | 4 155.00 | 271 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 991.00 | 51 739.00 | 4 155.00 | 260 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 947.00 | 1 659 947.00 | | 1 659 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 806.00 | | | 2 045 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 933.00 | 15 154.00 | 33 604.00 | 54 933.00 |
VI Groupe et associés | | | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VP Divers | 391 428.00 | | | 391 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 313.00 | 588 313.00 | | 588 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 679.00 | 2 470 354.00 | 5 325.00 | 2 475 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 853.00 | 2 407 075.00 | 33 604.00 | 2 446 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |