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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 189.00 | | 924 189.00 | 924 189.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 100.00 | 1 060 753.00 | 2 346.00 | 1 063 100.00 |
CF Disponibilités | 4 357 206.00 | | 4 357 206.00 | 4 357 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 627.00 | 1 060 753.00 | 5 315 874.00 | 6 376 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 385.00 | 1 193 512.00 | 5 315 874.00 | 6 509 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 710.00 | 572 710.00 | | 572 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 470.00 | 46 292.00 | | 47 470.00 |
DH Report à nouveau | 950 842.00 | 928 456.00 | | 950 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 791.00 | 23 563.00 | | 891 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 813.00 | 2 111 022.00 | | 3 002 813.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 418.00 | 900 000.00 | | 872 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 607.00 | 1 125 930.00 | | 767 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 215.00 | 170 931.00 | | 296 215.00 |
EA Autres dettes | 76 821.00 | 553 823.00 | | 76 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 061.00 | 2 750 684.00 | | 2 013 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 874.00 | 5 161 706.00 | | 5 315 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 061.00 | 2 750 684.00 | | 2 013 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 022 408.00 | | 5 022 408.00 | 5 022 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 408.00 | | 5 022 408.00 | 5 022 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 587.00 | 4 724.00 | | 191 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 80 124.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 587.00 | -75 400.00 | | 141 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 423.00 | 6 288.00 | | 445 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 536.00 | 5 068 029.00 | | 5 529 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 745.00 | 5 044 465.00 | | 4 637 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 791.00 | 23 563.00 | | 891 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 662.00 | 96.00 | | 132 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 662.00 | 96.00 | | 42 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 607.00 | 767 607.00 | | 767 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 239.00 | 949 239.00 | | 949 239.00 |
UX Autres créances clients | 924 189.00 | | | 924 189.00 |
VP Divers | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 215.00 | 296 215.00 | | 296 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 321.00 | 956 321.00 | | 956 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 061.00 | 2 013 061.00 | | 2 013 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |