| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 2 077.00 | 543.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 757.00 | 8 214.00 | 543.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 760.00 | 8 214.00 | 120 546.00 | 128 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DG Autres réserves | 65 801.00 | 132 801.00 | | 65 801.00 |
DH Report à nouveau | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | -4 938.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 76 469.00 | 136 940.00 | | 76 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 31 445.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 7 778.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 356.00 | 24 717.00 | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 077.00 | 63 941.00 | | 44 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 546.00 | 200 881.00 | | 120 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 077.00 | 63 941.00 | | 44 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 187.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 187.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 187.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 536.00 | 238 705.00 | | 108 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 007.00 | 243 643.00 | | 98 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 529.00 | -4 938.00 | | 10 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 939.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 8 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054.00 | 200.00 | 39.00 | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 200.00 | 39.00 | 8 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |