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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 448.00 | 71 647.00 | | -23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 181.00 | -95 096.00 | | -7 181.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 630.00 | -12 242.00 | | -20 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 199.00 | 22 254.00 | | 48 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 136.00 | | 925.00 |
EA Autres dettes | | 16 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 124.00 | 41 960.00 | | 49 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 495.00 | 29 718.00 | | 28 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 124.00 | 41 960.00 | | 49 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -209.00 | 256.00 | | -209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 465.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 925.00 | 345.00 | | 17 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 048.00 | 2 016.00 | | 21 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -2 016.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 844.00 | 49 114.00 | | 21 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 025.00 | 144 209.00 | | 29 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 182.00 | -95 096.00 | | -7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 4 032.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 4 364.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 1 426.00 | 6 227.00 | | 1 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 349.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 1 945.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | 5 977.00 | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527.00 | 2 642.00 | | 2 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378.00 | 3 811.00 | | 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 20 940.00 | | 3 106.00 |