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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 6 822.00 | 579.00 | 7 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911.00 | 6 822.00 | 28 089.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 620.00 | | 171 620.00 | 171 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 530.00 | 6 822.00 | 199 709.00 | 206 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 592.00 | 166 592.00 | | 166 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 594.00 | 197 424.00 | | 27 594.00 |
DH Report à nouveau | | -137 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 136.00 | -31 875.00 | | -14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 196 709.00 | 210 845.00 | | 196 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 570.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 709.00 | 230 415.00 | | 199 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 19 570.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 732.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -25 746.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546.00 | 24 068.00 | | 2 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682.00 | 55 943.00 | | 16 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 136.00 | -31 875.00 | | -14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 051.00 | | 38 860.00 | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 27 510.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 34 911.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 38 860.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 874.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 874.00 | | 5 948.00 |