| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 40 116.00 | 3 041.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 662.00 | 39 558.00 | 4 104.00 | 43 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 366.00 | 216 657.00 | 11 709.00 | 228 366.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 104.00 | 5 358.00 | 211 746.00 | 217 104.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 316 135.00 | | 316 135.00 | 316 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 710.00 | 5 358.00 | 582 352.00 | 587 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 076.00 | 222 015.00 | 594 061.00 | 816 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
DH Report à nouveau | -175 713.00 | 2 400.00 | | -175 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | -178 113.00 | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 90 461.00 | 58 810.00 | | 90 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 229.00 | 458 871.00 | | 260 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 65 844.00 | | 82 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 866.00 | 152 628.00 | | 142 866.00 |
EA Autres dettes | 16 575.00 | 17 571.00 | | 16 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | 5 214.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 600.00 | 704 150.00 | | 503 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 061.00 | 762 960.00 | | 594 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 600.00 | 704 150.00 | | 503 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 288.00 | | 766 288.00 | 766 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 288.00 | | 766 288.00 | 766 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 35 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 122.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 122.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | 1 680.00 | | 12 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116.00 | 1 680.00 | | 15 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -1 558.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 869.00 | 859 356.00 | | 825 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 219.00 | 1 037 469.00 | | 794 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 651.00 | -178 113.00 | | 31 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 779.00 | | 3 807.00 | 225 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 315.00 | | 3 724.00 | 84 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 83.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 569.00 | 4 317.00 | 1 219.00 | 102 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 249.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 826.00 | 4 067.00 | 1 219.00 | 76 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VI Groupe et associés | 260 229.00 | 260 229.00 | | 260 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 413.00 | 263 850.00 | 4 563.00 | 268 413.00 |
VW T.V.A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 600.00 | 503 600.00 | | 503 600.00 |