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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AP Constructions | 116 534.00 | 84 934.00 | 31 599.00 | 116 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 553.00 | 3 156.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 21 681.00 | 22 154.00 | 43 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 392.00 | 112 073.00 | 100 319.00 | 212 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
BZ Autres créances | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 029.00 | | 307 029.00 | 307 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 421.00 | 112 073.00 | 407 348.00 | 519 421.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 348.00 | | | 407 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 439.00 | | 600 439.00 | 600 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 439.00 | | 600 439.00 | 600 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 099.00 | | | 601 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 531.00 | | | 580 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 808.00 | | 25 584.00 | 186 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 593.00 | | 24 484.00 | 139 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 310.00 | | 1 100.00 | 42 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 359.00 | 25 714.00 | | 86 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 25 714.00 | | 81 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VC Groupe et associés | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 418.00 | 5 666.00 | 5 752.00 | 11 418.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 252.00 | 155 592.00 | 660.00 | 156 252.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 280.00 | 126 528.00 | 5 752.00 | 132 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
YT Sous‐traitance | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 467.00 | | | 331 467.00 |