| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 7 552.00 | 1 838.00 | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 21 228.00 | 78.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 866.00 | 71 344.00 | 11 521.00 | 82 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 375.00 | 100 124.00 | 253 250.00 | 353 375.00 |
BT Marchandises | 203 734.00 | | 203 734.00 | 203 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 772.00 | 100 124.00 | 510 647.00 | 610 772.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 161 569.00 | | 203 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 42 170.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 371 830.00 | 368 739.00 | | 371 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744.00 | 43 240.00 | | 41 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | 6 627.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 75 906.00 | | 71 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 995.00 | 21 383.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 818.00 | 147 156.00 | | 138 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 647.00 | 515 895.00 | | 510 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 673.00 | 123 518.00 | | 125 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 992.00 | 4 749.00 | | 12 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 995.00 | | 721 995.00 | 721 995.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 995.00 | | 721 995.00 | 721 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | 12 421.00 | | 2 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 424.00 | 10 926.00 | | 16 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 453.00 | 4 974.00 | | 7 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | 2 396.00 | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | 2 396.00 | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 2 765.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 2 765.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | -369.00 | | 5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | 5 729.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 831.00 | 776 334.00 | | 732 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 741.00 | 734 164.00 | | 729 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | 42 170.00 | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 825.00 | 3 299.00 | | 96 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 000.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | 2 299.00 | | 90 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563.00 | 15 419.00 | 13 144.00 | 28 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 021.00 | 48 458.00 | 4 563.00 | 53 021.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 818.00 | 125 673.00 | 13 144.00 | 138 818.00 |