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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 866.00 | 691.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 675.00 | 172 229.00 | 87 445.00 | 259 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 712.00 | 535 364.00 | 159 348.00 | 694 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 186.00 | 714 901.00 | 252 285.00 | 967 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 140.00 | 46 924.00 | 53 216.00 | 100 140.00 |
BZ Autres créances | 862 090.00 | | 862 090.00 | 862 090.00 |
CF Disponibilités | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 436.00 | 46 924.00 | 1 012 512.00 | 1 059 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 621.00 | 761 825.00 | 1 264 796.00 | 2 026 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 977.00 | 141 207.00 | | 210 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 179.00 | 321 770.00 | | 352 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 256.00 | 466 621.00 | | 564 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 791.00 | 211 443.00 | | 214 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 175 467.00 | | 165 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 937.00 | 288 180.00 | | 315 937.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 12 883.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 3 102.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 540.00 | 691 075.00 | | 700 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 796.00 | 1 157 696.00 | | 1 264 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 749.00 | 691 075.00 | | 485 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 265.00 | | 4 035 265.00 | 4 035 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 265.00 | | 4 035 265.00 | 4 035 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 321.00 | 22 655.00 | | 23 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 251.00 | 3 122.00 | | 59 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | 2 662.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 795.00 | 5 784.00 | | 61 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 114.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 114.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 648.00 | 5 670.00 | | 61 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 018.00 | 115 809.00 | | 121 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 197.00 | 4 064 419.00 | | 4 138 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 018.00 | 3 742 649.00 | | 3 786 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 179.00 | 321 770.00 | | 352 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 383.00 | | 74 803.00 | 892 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 341.00 | | 74 603.00 | 881 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 200.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 300.00 | 70 601.00 | | 644 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 858.00 | 70 601.00 | | 637 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 524.00 | 8 400.00 | | 38 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 524.00 | 8 400.00 | | 38 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 524.00 | 8 400.00 | | 38 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 791.00 | | 214 791.00 | 214 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VB T. V. A. | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VC Groupe et associés | 838 523.00 | | | 838 523.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 174.00 | 970 374.00 | 4 800.00 | 975 174.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 540.00 | 485 749.00 | 214 791.00 | 700 540.00 |