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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 038.00 | 124 381.00 | 3 657.00 | 128 038.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 59 981.00 | 29 184.00 | 30 797.00 | 59 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 641.00 | 1 266 858.00 | 74 783.00 | 1 341 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 150.00 | 411 144.00 | 50 006.00 | 461 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 775.00 | 1 832 867.00 | 253 908.00 | 2 086 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
BN En cours de production de biens | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 708.00 | 13 691.00 | 333 017.00 | 346 708.00 |
BT Marchandises | 354 620.00 | 91 635.00 | 262 985.00 | 354 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 664.00 | 22 085.00 | 1 428 579.00 | 1 450 664.00 |
BZ Autres créances | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CF Disponibilités | 568 290.00 | | 568 290.00 | 568 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 679.00 | 127 411.00 | 3 292 268.00 | 3 419 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 454.00 | 1 960 278.00 | 3 546 176.00 | 5 506 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 387.00 | 103 279.00 | | 111 387.00 |
DG Autres réserves | 112 149.00 | 61 114.00 | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 338.00 | 162 143.00 | | 190 338.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 081.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 108 875.00 | 2 022 617.00 | | 2 108 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | 22 782.00 | | 10 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 832.00 | 91 982.00 | | 198 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 510.00 | 655 688.00 | | 667 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 740.00 | 433 202.00 | | 479 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 520.00 | 24 070.00 | | 43 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 766.00 | 36 910.00 | | 36 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 301.00 | 1 269 633.00 | | 1 437 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 176.00 | 3 292 251.00 | | 3 546 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 301.00 | 1 167 245.00 | | 1 437 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 124.00 | 43 398.00 | 2 517 521.00 | 2 474 124.00 |
FD Production vendue biens | 6 783 708.00 | 76 350.00 | 6 860 058.00 | 6 783 708.00 |
FG Production vendue services | 92 182.00 | 1 427.00 | 93 609.00 | 92 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 350 014.00 | 121 175.00 | 9 471 188.00 | 9 350 014.00 |
FM Production stockée | | | -98 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 780.00 | |
GE Autres charges | | | 46 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | 16 633.00 | | 15 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 622.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 026.00 | 2 388.00 | | 31 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | 745.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 547.00 | 3 133.00 | | 40 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 326.00 | 15 153.00 | | 11 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 193.00 | 15 153.00 | | 42 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -12 020.00 | | -1 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 752.00 | 4 431.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 050.00 | 47 548.00 | | 51 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 096.00 | 8 975 934.00 | | 9 557 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 757.00 | 8 813 791.00 | | 9 366 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 338.00 | 162 143.00 | | 190 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 745.00 | 91 725.00 | | 110 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 329.00 | | 96 569.00 | 2 163 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 788.00 | 2 027 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 329.00 | 163 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 459.00 | 1 864 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 467.00 | | 2 900.00 | 164 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 862.00 | | 93 669.00 | 1 998 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 123.00 | 40 441.00 | 201 921.00 | 1 987 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 052.00 | 5 658.00 | 4 329.00 | 123 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 070.00 | 34 783.00 | 197 592.00 | 1 864 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 546.00 | 25 780.00 | | 79 546.00 |
6T Sur comptes clients | 67 793.00 | | 45 708.00 | 67 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 564.00 | 25 780.00 | 45 708.00 | 154 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 645.00 | 25 780.00 | 46 789.00 | 155 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 780.00 | 45 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 455.00 | 1 940.00 | 128 515.00 | 130 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 510.00 | 667 510.00 | | 667 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 161.00 | 231 161.00 | | 231 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 415.00 | | | 1 423 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VC Groupe et associés | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 948.00 | 1 631 607.00 | 45 341.00 | 1 676 948.00 |
VW T.V.A. | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 007.00 | 1 308 492.00 | 128 515.00 | 1 437 007.00 |