| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 079.00 | 106 075.00 | 7 005.00 | 113 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 272.00 | 78 913.00 | 6 359.00 | 85 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 672.00 | 206 059.00 | 281 613.00 | 487 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 361.00 | 627.00 | 219 734.00 | 220 361.00 |
BZ Autres créances | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CF Disponibilités | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 435.00 | 627.00 | 492 808.00 | 493 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 107.00 | 206 686.00 | 774 421.00 | 981 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 072.00 | 354 067.00 | | 337 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 465.00 | 68 006.00 | | 48 465.00 |
DL TOTAL (I) | 396 536.00 | 433 072.00 | | 396 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 058.00 | 8 000.00 | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 34 653.00 | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 132.00 | 296 132.00 | | 293 132.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 87.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 885.00 | 338 872.00 | | 377 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 421.00 | 771 944.00 | | 774 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 212 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 212 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 540.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 26 035.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -25 495.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 867.00 | 2 306 315.00 | | 2 233 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 402.00 | 2 238 310.00 | | 2 185 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 465.00 | 68 006.00 | | 48 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 512.00 | 10 705.00 | 23 157.00 | 218 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | 10 705.00 | 23 157.00 | 197 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 361.00 | | | 220 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 058.00 | 7 589.00 | 26 720.00 | 45 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VP Divers | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 132.00 | 293 132.00 | | 293 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 851.00 | 322 601.00 | 8 250.00 | 330 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 885.00 | 340 416.00 | 26 720.00 | 377 885.00 |