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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 041.00 | 55 685.00 | 9 356.00 | 65 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 730.00 | 142 405.00 | 56 324.00 | 198 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 972.00 | 198 091.00 | 267 880.00 | 465 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CF Disponibilités | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 723.00 | 198 091.00 | 497 631.00 | 695 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 600.00 | 150 500.00 | | 158 600.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 604.00 | 70 045.00 | | 57 604.00 |
DL TOTAL (I) | 224 458.00 | 228 854.00 | | 224 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | 217.00 | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 123.00 | 165 932.00 | | 138 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 56 591.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 172.00 | 223 587.00 | | 273 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 631.00 | 452 442.00 | | 497 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 165.00 | 223 587.00 | | 257 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 472.00 | | 954 472.00 | 954 472.00 |
FG Production vendue services | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 469.00 | | 957 469.00 | 957 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 892.00 | |
GE Autres charges | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 16 770.00 | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 471.00 | 919 197.00 | | 969 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 867.00 | 849 151.00 | | 911 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 604.00 | 70 045.00 | | 57 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 654.00 | | 46 511.00 | 423 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 465 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 263 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 954.00 | | 42 011.00 | 225 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 296.00 | 16 989.00 | 4 193.00 | 185 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 296.00 | 16 989.00 | 4 193.00 | 185 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 614.00 | 30 607.00 | 16 007.00 | 46 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 173.00 | 257 166.00 | 16 007.00 | 273 173.00 |