| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 141.00 | 294.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 367.00 | 70 000.00 | 53 368.00 | 123 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 078.00 | 28 983.00 | 1 094.00 | 30 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 996.00 | 100 124.00 | 539 872.00 | 639 996.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CF Disponibilités | 149 825.00 | | 149 825.00 | 149 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 054.00 | 100 124.00 | 729 930.00 | 830 054.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 392 962.00 | 265 846.00 | | 392 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 307.00 | 127 116.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 421 569.00 | 396 262.00 | | 421 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 694.00 | 256 329.00 | | 195 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 43 936.00 | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | 54 388.00 | | 82 798.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 87.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 362.00 | 358 768.00 | | 308 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 930.00 | 755 030.00 | | 729 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 876.00 | 102 835.00 | | 174 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 668.00 | | 642 668.00 | 642 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 668.00 | | 642 668.00 | 642 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 267.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 268.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 999.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 058.00 | 707 078.00 | | 648 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 751.00 | 579 962.00 | | 622 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 307.00 | 127 116.00 | | 25 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 574.00 | | | 642 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 639 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 154 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 926.00 | 18 775.00 | 2 578.00 | 83 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 926.00 | 18 775.00 | 2 578.00 | 83 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 391.00 | 61 906.00 | 133 486.00 | 195 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 362.00 | 174 876.00 | 133 486.00 | 308 362.00 |