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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 281 040.00 | 56 208.00 | 224 832.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 848.00 | 67 123.00 | 225 724.00 | 292 848.00 |
BT Marchandises | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 331 479.00 | | 331 479.00 | 331 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 003.00 | | 375 003.00 | 375 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 851.00 | 67 123.00 | 600 728.00 | 667 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
DH Report à nouveau | -113 944.00 | -40 951.00 | | -113 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | -72 993.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 249 217.00 | 198 767.00 | | 249 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | 23 424.00 | | 12 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 656.00 | 177 237.00 | | 192 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 73 866.00 | | 77 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 034.00 | 274 613.00 | | 347 034.00 |
ED (V) | 4 476.00 | 1 642.00 | | 4 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 728.00 | 475 022.00 | | 600 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 540.00 | 8 785.00 | 1 482 325.00 | 1 473 540.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 582.00 | 8 785.00 | 1 482 367.00 | 1 473 582.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 26 824.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 26 824.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 2 477.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 24 347.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 965.00 | 559 318.00 | | 1 495 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 515.00 | 632 311.00 | | 1 445 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | -72 993.00 | | 50 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 28 104.00 | | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 154.00 | 28 104.00 | | 29 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 656.00 | 192 656.00 | | 192 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 478.00 | 23 586.00 | 892.00 | 24 478.00 |
VW T.V.A. | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |