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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 746.00 | 71 882.00 | 15 863.00 | 87 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 553.00 | 41 468.00 | 39 086.00 | 80 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 499.00 | 113 350.00 | 55 149.00 | 168 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 063.00 | | 360 063.00 | 360 063.00 |
BZ Autres créances | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 901.00 | | 554 901.00 | 554 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 400.00 | 113 350.00 | 610 050.00 | 723 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 424.00 | | | 379 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
DL TOTAL (I) | 467 566.00 | | | 467 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 050.00 | | | 610 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 803.00 | | 881 803.00 | 881 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 803.00 | | 881 803.00 | 881 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 230.00 | | | 884 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 087.00 | | | 818 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 057.00 | | 33 558.00 | 149 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 168 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 168 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 857.00 | | 33 558.00 | 148 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 476.00 | 17 991.00 | 14 117.00 | 109 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | 17 991.00 | 14 117.00 | 109 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 373.00 | | | 357 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 14 194.00 | 5 272.00 | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 037.00 | 445 146.00 | 2 890.00 | 448 037.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 674.00 | 133 403.00 | 5 272.00 | 138 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 025.00 | | | 135 025.00 |