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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 129.00 | 711.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 475.00 | 17 861.00 | 3 614.00 | 21 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 6 148.00 | 2 485.00 | 8 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 998.00 | 24 138.00 | 25 860.00 | 49 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 569.00 | 24 138.00 | 229 431.00 | 253 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 321.00 | 36 721.00 | | 17 321.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 22 624.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | -20 344.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 43 029.00 | 39 661.00 | | 43 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 205.00 | 23 397.00 | | 15 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 2 403.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 18 203.00 | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 740.00 | 156 789.00 | | 147 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 402.00 | 200 792.00 | | 186 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 431.00 | 240 453.00 | | 229 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 494.00 | 185 937.00 | | 175 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
FG Production vendue services | 731 875.00 | | 731 875.00 | 731 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 631.00 | | 750 631.00 | 750 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 169.00 | 19 779.00 | | 20 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 634.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 634.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 517.00 | 714 316.00 | | 754 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 149.00 | 734 660.00 | | 751 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | -20 344.00 | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 724.00 | | 1 434.00 | 47 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | 1 434.00 | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 5 396.00 | | 18 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 5 396.00 | | 18 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 855.00 | 3 947.00 | 10 908.00 | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 402.00 | 175 494.00 | 10 908.00 | 186 402.00 |