| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 2 563.00 | 12 767.00 | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 535.00 | 25 886.00 | 649.00 | 26 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 726.00 | 211 262.00 | 149 464.00 | 360 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 926.00 | 274 225.00 | 167 701.00 | 441 926.00 |
BF Prêts | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 256.00 | 513 936.00 | 1 916 320.00 | 2 430 256.00 |
BT Marchandises | 4 261 309.00 | 49 747.00 | 4 211 562.00 | 4 261 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 391.00 | 46 756.00 | 2 560 634.00 | 2 607 391.00 |
BZ Autres créances | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 071.00 | 96 503.00 | 7 315 568.00 | 7 412 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 955.00 | 610 439.00 | 9 233 516.00 | 9 843 955.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 5 072 915.00 | 4 359 350.00 | | 5 072 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 045.00 | 713 565.00 | | 1 211 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 960.00 | 5 667 915.00 | | 6 878 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628.00 | 101 426.00 | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | 101 426.00 | | 1 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 613.00 | 174 026.00 | | 208 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 976.00 | 419 709.00 | | 116 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 624.00 | 1 170 898.00 | | 1 173 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 433.00 | 298 066.00 | | 522 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 290 837.00 | 488 482.00 | | 290 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 469.00 | 2 561 368.00 | | 2 351 469.00 |
ED (V) | 1 458.00 | 29 542.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 516.00 | 8 360 252.00 | | 9 233 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 101 509.00 | 1 969 076.00 | 13 070 585.00 | 11 101 509.00 |
FG Production vendue services | 74 570.00 | 59 573.00 | 74 570.00 | 74 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 506.00 | 2 028 649.00 | 13 145 155.00 | 11 116 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | 1 371.00 | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 3 821.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | 5 192.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 425.00 | 34 486.00 | | 51 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 230.00 | 34 486.00 | | 54 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 682.00 | -29 294.00 | | -41 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 039.00 | 250 688.00 | | 467 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 880.00 | 11 914 560.00 | | 13 506 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295 834.00 | 11 200 995.00 | | 12 295 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 045.00 | 713 565.00 | | 1 211 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 024.00 | | 236 831.00 | 2 265 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 095 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 599.00 | 2 430 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 599.00 | 802 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 886.00 | | 15 979.00 | 515 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 898.00 | | 194 352.00 | 672 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 240.00 | | 26 500.00 | 1 076 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 778.00 | 116 952.00 | 61 794.00 | 458 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 10 609.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 938.00 | 106 343.00 | 61 794.00 | 440 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 426.00 | 1 628.00 | 101 426.00 | 101 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 585.00 | 49 747.00 | 156 585.00 | 156 585.00 |
6T Sur comptes clients | 40 967.00 | 5 789.00 | | 40 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 552.00 | 55 536.00 | 156 585.00 | 197 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 978.00 | 57 164.00 | 258 011.00 | 298 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 624.00 | 1 173 624.00 | | 1 173 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 837.00 | 290 837.00 | | 290 837.00 |
UP Prêts | 33 207.00 | 12 000.00 | | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 948.00 | | | 2 548 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VB T. V. A. | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 613.00 | 83 135.00 | 125 478.00 | 208 613.00 |
VI Groupe et associés | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
VP Divers | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 224.00 | 2 757 574.00 | 79 650.00 | 2 837 224.00 |
VW T.V.A. | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 283.00 | 2 215 805.00 | 125 478.00 | 2 341 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |