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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 1 196.00 | 7 175.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 422.00 | 37 624.00 | 214 798.00 | 252 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 333.00 | 38 820.00 | 1 899 513.00 | 1 938 333.00 |
BT Marchandises | 244 601.00 | 1 704.00 | 242 897.00 | 244 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 209.00 | 1 704.00 | 623 504.00 | 625 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 541.00 | 40 524.00 | 2 523 017.00 | 2 563 541.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 285 403.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 4 320.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 352 781.00 | 295 532.00 | | 352 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | 60 262.00 | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 820 464.00 | 731 917.00 | | 820 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 961.00 | 1 014 363.00 | | 1 341 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 338 590.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 871.00 | 342 705.00 | | 290 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | 74 817.00 | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 726.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 553.00 | 1 774 200.00 | | 1 702 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 017.00 | 2 506 118.00 | | 2 523 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 257.00 | 1 584 268.00 | | 1 009 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 403.00 | | 272 472.00 | 1 903 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849.00 | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 181.00 | 40 362.00 | 1 938 333.00 | 197 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 1 671 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 181.00 | 35 637.00 | 260 793.00 | 197 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 059.00 | | | 1 672 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 515.00 | | 269 096.00 | 224 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | 3 376.00 | 6 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 35 949.00 | 14 677.00 | 17 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 35 949.00 | 13 802.00 | 16 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 926.00 | 1 704.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 1 704.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | 1 704.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 871.00 | 290 871.00 | | 290 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 181.00 | 647 884.00 | 94 966.00 | 1 341 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 455.00 | | | 1 203 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 855.00 | | | 826 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 587.00 | 117 386.00 | 6 201.00 | 123 587.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 553.00 | 1 009 257.00 | 94 966.00 | 1 702 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 416.00 | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 173.00 | 12 532.00 | | 54 173.00 |
ST Autres comptes | 66 999.00 | 29 201.00 | | 66 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 203.00 | 18 160.00 | | 68 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 607.00 | 6 510.00 | | 14 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 533.00 | 2 016.00 | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 119.00 | 3 432.00 | | 6 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 419.00 | 48 381.00 | | 124 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 527.00 | 46 486.00 | | 122 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 982.00 | 66 403.00 | | 203 982.00 |