| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 2 181.00 | 5 569.00 | 7 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 794.00 | 153 004.00 | 59 790.00 | 212 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 524.00 | 155 186.00 | 187 338.00 | 342 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 092.00 | | 567 092.00 | 567 092.00 |
BZ Autres créances | 1 962 627.00 | | 1 962 627.00 | 1 962 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 411.00 | | 515 411.00 | 515 411.00 |
CF Disponibilités | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 273.00 | | 3 235 273.00 | 3 235 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 797.00 | 155 186.00 | 3 422 611.00 | 3 577 797.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 545 699.00 | | 488 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | 206 560.00 | | 107 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DH Report à nouveau | 708 421.00 | 102 925.00 | | 708 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 283.00 | 2 105 496.00 | | -591 283.00 |
DL TOTAL (I) | 767 347.00 | 3 015 250.00 | | 767 347.00 |
DP Provisions pour risques | 11 350.00 | 60 000.00 | | 11 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 350.00 | 60 000.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 752.00 | 2 927 487.00 | | 1 054 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 302.00 | 1 482 442.00 | | 569 302.00 |
EA Autres dettes | 1 019 860.00 | 220 002.00 | | 1 019 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 914.00 | 4 629 930.00 | | 2 643 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 611.00 | 7 705 180.00 | | 3 422 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 086 828.00 | 576 646.00 | 9 663 474.00 | 9 086 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 828.00 | 576 646.00 | 9 663 474.00 | 9 086 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 190.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -190.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | -156 190.00 | | 20 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 825.00 | 2 360 675.00 | | 12 290 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 808.00 | 2 951 958.00 | | 10 339 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 018.00 | -591 283.00 | | 1 951 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 927.00 | | 165 119.00 | 341 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 620.00 | 121 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 927.00 | 161 596.00 | 342 524.00 | 2 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 4 976.00 | 212 794.00 | 2 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | | 39 108.00 | 181 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 338.00 | | 118 261.00 | 160 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 278.00 | 61 168.00 | 4 786.00 | 93 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 278.00 | 58 986.00 | 4 786.00 | 93 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 11 350.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 16 876.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 876.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 752.00 | 1 054 752.00 | | 1 054 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 827.00 | 306 827.00 | | 306 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 567 092.00 | | | 567 092.00 |
VB T. V. A. | 346 477.00 | | | 346 477.00 |
VC Groupe et associés | 815 741.00 | | | 815 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 544.00 | 1 008 544.00 | | 1 008 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 409.00 | | | 800 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 437.00 | 2 550 657.00 | 22 780.00 | 2 573 437.00 |
VW T.V.A. | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 914.00 | 2 643 914.00 | | 2 643 914.00 |