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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 3 560.00 | 7 192.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 744.00 | 26 372.00 | 4 371.00 | 30 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 017.00 | 231 531.00 | 195 487.00 | 427 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 199.00 | 265 813.00 | 941 386.00 | 1 207 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BZ Autres créances | 270 530.00 | | 270 530.00 | 270 530.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 568.00 | 265 813.00 | 1 268 755.00 | 1 534 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 4 489.00 | 4 854.00 | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | -365.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 642.00 | 19 745.00 | | 19 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 584.00 | 276 616.00 | | 234 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 018.00 | 801 265.00 | | 830 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | 4 876.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 85 982.00 | | 99 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 793.00 | 85 657.00 | | 67 793.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | 7 849.00 | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 112.00 | 1 262 245.00 | | 1 249 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 755.00 | 1 281 990.00 | | 1 268 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 584.00 | 958 384.00 | | 1 004 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 458.00 | | 1 244 458.00 | 1 244 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 458.00 | | 1 244 458.00 | 1 244 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | 16 530.00 | | 6 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | 2 050.00 | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 148 231.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 148 231.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 225.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 893.00 | 147 006.00 | | 60 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 715.00 | 1 222 138.00 | | 1 319 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 817.00 | 1 222 503.00 | | 1 319 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | -365.00 | | -103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | 8 923.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 205.00 | | 27 994.00 | 1 179 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 038.00 | | | 748 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 767.00 | | 27 994.00 | 429 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 091.00 | 49 722.00 | | 216 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 717.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 898.00 | 49 005.00 | | 208 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 380.00 | 200 380.00 | 100 000.00 | 300 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VC Groupe et associés | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 257.00 | 58 728.00 | 144 529.00 | 203 257.00 |
VI Groupe et associés | 529 638.00 | 529 638.00 | | 529 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VP Divers | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 577.00 | 318 277.00 | 1 300.00 | 319 577.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 058.00 | 1 002 529.00 | 244 529.00 | 1 247 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 11 516.00 | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 480.00 | 20 765.00 | | 24 480.00 |
ST Autres comptes | 149 126.00 | 147 052.00 | | 149 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 837.00 | 411 076.00 | | 414 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 106 166.00 | 69 302.00 | | 106 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801.00 | | | 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 603.00 | 93 477.00 | | 120 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 447.00 | 21 673.00 | | 19 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 346.00 | 33 189.00 | | 31 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 172.00 | 110 174.00 | | 129 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 662.00 | 110 887.00 | | 149 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 015.00 | 741 672.00 | | 816 015.00 |