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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 3 047.00 | 628.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 248.00 | 2 175.00 | 84 073.00 | 86 248.00 |
BZ Autres créances | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 915.00 | 2 175.00 | 399 741.00 | 401 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 590.00 | 5 221.00 | 400 369.00 | 405 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 366.00 | 18 364.00 | | 18 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 749.00 | 225 632.00 | | 174 749.00 |
DL TOTAL (I) | 226 115.00 | 276 996.00 | | 226 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 11 803.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 240.00 | 107 209.00 | | 109 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 66 356.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 457.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 254.00 | 187 825.00 | | 174 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 369.00 | 464 821.00 | | 400 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 64.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 64.00 | | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 1 995.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 1 995.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 1 995.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 421.00 | 207 421.00 | | 207 421.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |